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„Um sowohl das Bargeld- als auch das Liquiditätsrisiko zu verwalten, ist eine gute Berichterstattung erforderlich“, sagt Sweatt. Das bedeutet, dass Sie wissen, wo sich das Bargeld Ihres Unternehmens befindet, damit Sie die Bezahlung Ihrer Rechnungen planen können. Während diese Säulen die Kernschritte des Cashflow- und Liquiditätsmanagements darstellen, helfen Ihnen fortschrittliche Tools dabei, das volle Potenzial des Liquiditätsmanagements auszuschöpfen. Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der Cash-Management-Software von HighRadius aufgeführt, die greifbare Vorteile bieten können. Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.
- Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen.
- Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.
- Mit Hunderten von Bank- und Kreditgenossenschaftsnutzern – Tendenz steigend – kann Ihr Institut von den Best Practices der Branche profitieren.
- Es handelt sich um einen prädiktiven Bericht, der einen enormen strategischen Wert hat.
Die Verwaltung kurz- und langfristiger Schulden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität ist vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit eines Unternehmensschatzmeisters. Nachfolgend finden Sie Tipps, die Ihnen dabei helfen, eine Cash- und Liquiditätsrisikostrategie zu entwickeln, die für Ihr Unternehmen funktioniert. Automatisieren Sie manuelle Prozesse, erstellen Sie genaue Prognosen, reduzieren Sie Fehler und erhalten Sie mit unserer KI-gestützten autonomen Treasury-Software in Echtzeit Einblick in Ihre Liquidität und maximieren Sie Ihren Cashflow.
Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
Mit robusten Berechnungsfunktionen und In-Memory-Leistung können Sie das gesamte Hauptbuch schnell importieren und analysieren und so mit einer feineren Granularitätsebene arbeiten, z. Als Schlüsselelement der Cashflow-Analyse nutzt die Finanzabteilung die Cashflow-Rechnung, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, um Cashflows zu analysieren und Liquidität, Rentabilität und Zahlungsfähigkeit zu beurteilen. Treasury-Management-Software wird von Finanzmanagern und Buchhaltern zur Überwachung der Liquidität eingesetzt – der Fähigkeit, Vermögenswerte in Bargeld umzuwandeln, um finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Eigentümer und Führungskräfte nutzen Treasury-Dashboards und -Berichte, um die Finanzstrategie des Unternehmens zu steuern und Finanzinformationen mit Investoren, Vorstandsmitgliedern und Geschäftspartnern zu teilen.
Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen. Erstellen Sie Pooling-Vereinbarungen, die die Bedingungen der Pooling-Vereinbarung festlegen, einschließlich der Mittelzuweisung und Zinsberechnung. Verhandeln Sie günstige Zahlungsbedingungen mit Lieferanten, nutzen Sie Rabatte bei vorzeitiger Zahlung und optimieren Sie Zahlungspläne.
Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien sowie Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Coupa hilft Unternehmen dabei, Transparenz und Kontrolle über Geld und Ressourcen zu erlangen und Transaktionen in den Bereichen Beschaffung, Zahlung und Lieferkette zu verwalten. Komplett ausgelagerte Cloud-Services, die sich in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren lassen, sind die Zukunft.
Sollte ein Liquiditätsengpass drohen, erhalten Sie Empfehlungen für den Geldtransfer. Ebenso macht Corporate Planner Cash Liquiditätsüberschüsse sichtbar und berät Sie, auf welchen Konten Sie diese am besten verzinst anlegen können. Axletree Solutions ist ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New Jersey.
Im Gegensatz dazu stellt ein ordnungsgemäßes Liquiditätsmanagement sicher, dass ein Unternehmen über genügend Liquidität aus Forderungen, Bargeld oder Kreditkapazität verfügt, um Rechnungen zu bezahlen. Darüber liquiditätsplanung software hinaus können beide Techniken durch die unten beschriebenen fünf Säulen des Cash- und Liquiditätsmanagements umgesetzt werden. „Das manuelle Erstellen von Cashflow-Prognosen ist sehr zeitaufwändig und kann eine Menge vorausschauender Vermutungen erfordern; dadurch entsteht Spielraum für Fehler. Centime erstellt eine fortlaufendere, genauere Cashflow-Prognose, auf die wir vertrauen können.“
Die Software verwaltet Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahenten- und Kreditrisiko. Die Software begegnet globalen Herausforderungen im Cash-Management, indem sie Transparenz über alle Konten, Banken, Währungen und Länder hinweg bietet. Gewinnen Sie Einblicke in zukünftige Cashflows, planen und verwalten Sie die Liquidität und mindern Sie das Risiko eines Geschäftsausfalls mit den leistungsstarken Cash-Prognoselösungen von Centime.
Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
Im Gegensatz dazu konzentriert sich das Cash Management auf den täglichen Umgang mit Bargeld, einschließlich Aktivitäten wie Bargeldeinzug, -auszahlung, Pooling und Positionierung. Als Instrument des Risikomanagements soll Ihnen eine solide Liquiditätsplanung die Nutzung hervorragender Möglichkeiten, etwa von Immobilien oder Finanzanlagen, ermöglichen. Möglicherweise können Sie Gelegenheiten nutzen, die Sie nicht verpassen möchten, wenn Sie schnellen und ununterbrochenen Zugriff auf diese Vermögenswerte haben. Anaplan ist hochgradig anpassbar an Ihre Geschäftsanforderungen und lässt sich schnell bereitstellen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Debitoren- und Kreditorensalden abzuwickeln, Ihren Arbeitsablauf zu verwalten und zu verstehen, wie bestimmte Maßnahmen Ihr Betriebskapital verbessern und sich auf Ihren Cashflow auswirken.
Die Finanzplanungssoftware LucaNet bietet sofort nutzbare und standardisierte Schnittstellen für rund 200 Quellsysteme. Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash beseitigen Sie finanzielle Engpässe. Die Lösung bietet Ihnen eine tägliche Übersicht über alle Geldflüsse auf und von Ihren Konten.
Mit CCH Tagetik können Sie die Auswirkungen geschäftlicher Veränderungen auf Cashflow-Prognosen analysieren, sobald sie eintreten, und haben gleichzeitig jederzeit Einblick in Ihre Nettofinanzposition. SAP Treasury and Risk Management für Unternehmen bietet neben anderen Treasury-Managementfunktionen eine verbesserte Cash- und Liquiditätsplanung. Der Schwerpunkt des Liquiditätsmanagements liegt auf der Verwaltung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung kurz- und langfristiger Verpflichtungen.
Treasury-Management-Software (TMS) automatisiert die Verwaltung der Finanzoperationen eines Unternehmens. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über Bargeld, Vermögenswerte, Marktdaten und Finanzprozesse. Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement. Zu diesen Informationen gehören die Einnahmen, Auszahlungen, Investitionen und Finanzierungsaktivitäten eines Unternehmens. Wenn Sie noch kein Cash-Management-System implementiert haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.
Bieten Sie Zugriff auf leicht verständliche Cashflow-Rechnungen und zeigen Sie die Cash-Reportings einfach nach Geschäftskategorie an. Nutzen Sie die Prognose als Leitfaden zur Optimierung von Kreditorenzahlungen und priorisieren Sie Debitoreneinzüge basierend auf dem kurzfristigen Bargeldbedarf. CFOs konzentrieren sich auf das Erreichen von Free-Cashflow-Zielen und benötigen Einblicke in Echtzeit, um die Liquidität im gesamten Unternehmen proaktiv zu verwalten, um die Anfälligkeit für steigende Zinsen zu verringern und Wachstum zu ermöglichen.